Filas deterministas
Filtro de capital
Yield Lab solo importa despues del filtro defensivo.
Esta ruta no es un tablero de promesas de yield. Toma lanes curados, aplica matematica determinista y mantiene la salida ajustada por riesgo junto a la lectura estructural de Riesgo Lab.
No sobreajustes una sola venue
El carry no tiene una sola forma
Nota metodologica
El workbench es determinista a proposito: APY, fee drag, coste de gas, horizonte e hipotesis de impermanent loss quedan explicitos para comparar limpio en vez de perseguir un numero vivo sin contexto.
Yield Lab
Simula yield, mide riesgo y compara estrategias antes de desplegar capital.
El workbench combina un deck curado de protocolos, un modelo determinista de retorno y un score defensivo para que la salida lea como herramienta de decision, no como calculadora de juguete.
Protocolos modelados
11solo lanes utiles
Pools simulables
12sin ruido decorativo
Mejor lectura
Aave V3USDC supply / 4,6%
Postura
Ajustada a riesgoantes de entrar
Constructor de estrategia
Elige protocolo, pool y escenario
10.000 US$
1000 US$250.000 US$
12,0%
Se ignora en lending y staking, pero se mantiene para comparacion.
LendingLiquid stakingStructured yieldVaultDEX / LP
Resultado de estrategia
Aave V3 / USDC supply
APY neta
4,60%Yield neto
112 US$Valor final
10.112 US$Score defensivo
87/100Valor proyectado
- Hoy10001
- 15d10018
- 30d10037
- 45d10056
- 60d10074
- 75d10093
- 90d10112
Auditoria y edad23/24
Liquidez24/24
Gobernanza24/24
Estructura18/24
Complejidad24/24
Emisor24/24
Pool22/24
Score base22/24
Setup razonable dentro del set, aun asi contrastalo con Riesgo Lab.
Yield ajustado por riesgo97 US$
Deck comparativo
Carga un preset y compara el tradeoff
Carry defensivo
Base con menor friccion y control de riesgo.
Aave V34,6%566 US$
Staking base
Comparativa de carry pasivo con liquidez fuerte.
Lido3,0%445 US$
LP rebalanceado
Escenario con IL y rango para ver la diferencia real.
Uniswap V314,5%388 US$
Carry estructurado
Mayor APY con mas supuestos de estructura.
Ethena9,6%925 US$
Tabla comparativa
Tres referencias utiles
| Protocolo | Pool | Score | APY neta | Yield neto |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | USDC supply | 87/100 | 4,6% | 566 US$ |
| Lido | stETH hold | 77/100 | 3,0% | 445 US$ |
| Uniswap V3 | ETH / USDC 0.3% | 63/100 | 14,5% | 388 US$ |
Relacion con Riesgo Lab
Riesgo Lab filtra. Yield Lab decide si merece capital.
Riesgo Lab corta el ruido estructural primero. Yield Lab toma las rutas que sobreviven y simula escenario, coste y riesgo ajustado antes de mover capital.
Riesgo LabFiltro estructural
Yield LabSimulador de estrategia
Baselines de referencia
Baselines de referencia
Lanes utiles para comparar
Lanes utiles para comparar
| Protocolo | Pool | Cadena | APY neta | Score | Perfil | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | USDC supply | Arbitrum | 4,6% | 87/100 | Defensivo | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Aave V3 | WETH supply | Base | 2,5% | 87/100 | Defensivo | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Lido | stETH hold | Ethereum | 2,9% | 77/100 | Balanceado | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Morpho | USDC vault | Base | 6,2% | 72/100 | Balanceado | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Rocket Pool | rETH hold | Ethereum | 2,5% | 65/100 | Especulativo | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Spark | DAI supply | Ethereum | 5,4% | 64/100 | Especulativo | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Uniswap V3 | ETH / USDC 0.3% | Ethereum | 14,5% | 63/100 | Especulativo | No es carry pasivo: aceptas IL y gestion de rango. |
| Curve | crvUSD / USDC | Ethereum | 7,7% | 60/100 | Especulativo | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Yearn V3 | USDC vault | Ethereum | 5,0% | 52/100 | Especulativo | Buen punto de comparacion contra lanes mas arriesgadas. |
| Pendle | sUSDe Mar 2027 | Ethereum | 11,7% | 51/100 | Especulativo | Buena cifra, mas dependencia de estructura que de cash puro. |
| Ethena | USDe hold | Ethereum | 9,5% | 35/100 | Especulativo | Buena cifra, mas dependencia de estructura que de cash puro. |
| Aerodrome | cbBTC / USDC | Base | 12,1% | 35/100 | Especulativo | No es carry pasivo: aceptas IL y gestion de rango. |
Filtro previo
Riesgo Lab va primero
Usa el mapa por familias y el score defensivo antes de confiar en cualquier lane de carry.
Abrir Riesgo Lab ->Base estable
Stablecoin Monitor
Lee emisor, peg y taxonomia antes de tratar cualquier lane estable como cash.
Abrir monitor ->Gobernanza
Contexto de ejecucion
El flujo de propuestas, tesoreria y ejecucion sigue importando despues de la simulacion.
Abrir gobernanza ->